一、部门职能

一、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；二、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；三、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；四、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市档案局作为政府部门，为参照公务员管理（全额）事业单位，系一级预算单位，根据工作职责，全局设有12个职能科室。全局核定编制48人，实有48人。离退休人员24人。2015年全局核定编制50人，2016年编办核减2人。2015年实有人数在职44人，2016年新增4人；离退休人员2015年25人，2016年有一人去世。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

收入支出与预算对比分析。

单位：万元

    二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计914.09万元，支出总计914.09万元。与2015年度相比，收入增加162.01万元，增长21.54%；支出增加162.01万元，增长21.54%。主要原因：一是人员工资调标及因有新增人员，人员经费的自然增长；二是我单位2016年有几个新增项目，造成经费增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计837.68万元，其中：财政拨款收入837.68万元，占100.00%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计797.98万元，其中：基本支出797.98万元，占100.00%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计914.09万元，支出总计914.09万元。与2015年度相比，收入增加162.01万元，增长21.54%；支出增加162.01万元，增长21.50%。主要原因：一是人员工资调标及因有新增人员，人员经费的自然增长；二是我单位2016年有几个新增项目，造成经费增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计797.98万元，其中：基本支出797.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出797.98万元，其中：人员经费637.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、福利费，较上年增加153.12万元，主要原因是：人员工资调标及因有新增人员；公用经费160.75万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、“三公”经费、档案保护费，水电费，采暖费等，较上年减少-30.81万元，主要原因是：一是用档案保护费弥补人员工资23万元左右；二是因为车改，单位用车数量减少，导致“三公”经费支出减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.50万元，支出决算为5.00万元，完成预算的58.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的80.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公车改革，单位用车数量减少；二是接待费标准较低，导致经费结余。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占60.00%；公务接待费支出2.00万元，占40.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆日常运行与维修，车均运维费3.00万元，较上年减少-6.00万元，主要原因是因公车改革，单位用车数量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待26批次，共接待177人次。主要用于一是档案工作会议接待；二是接待旗县区档案人员；三是接待外省市档案同仁来访；四是接待部分专家。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出160.75万元，比2015年减少-30.81万元，降低-16.08%。主要原因是：一是“三公”经费有结余，车辆运行经费结余3万元，接待费结余0.5万元；二是2016年有4个政府采购项目尚未完工，款项未能支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额29.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元,比2015年减少-10.51万元，降低-52.95%，主要原因是：2015年政府采购货物已基本满足单位日常运行，故2016年度减少采购；政府采购工程支出0.00万元，比2015年减少-43.51万元，降低-100.00%，主要原因是：2015年承办了抗战胜利70周年专题展厅；政府采购服务支出20.00万元，比2015年减少7.40万元，增长58.73%，主要原因是：2016年增加了两个项目，故支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车1辆，比2015年减少-1辆,主要原因是：公车改革，按规定减少一部车辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是2台档案库房使用的密集架，2016年决算时，由于固定资产价值口径调整，误将20万元以上固定资产数量填入到50万元以上之中，另因当年财务人员工作失误，误将2台设备填成3台，特此说明;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位因项目金额较低尚未开展绩效管理工作。

……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

(五) 我单位本年没有政府性基金支出项目 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海荣    联系电话：0471-4505209