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内蒙古自治区呼和浩特市档案局
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
根据实际情统筹规划和宏观管理全市档案收集、管理工作；组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；承担档案资料的收集、征集、整理、鉴定和保管利用工作；负责全市档案宣传工作。
二、机构设置及单位构成情况
呼和浩特市档案局作为政府部门，为参照公务员管理（全额）事业单位，系一级预算单位，根据工作职责，全局设有12个职能科室：办公室、党支部、宣传教育科、档案馆室业务监督指导科、经济档案业务监督指导科、法规科、保管利用科、收集整理科、老干部科、技术科、编研科、现行文件资料服务中心。核定事业编制48名，处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数23名（12正11副，含1名正科级支部专职副书记），现实有在职人数44人，离休2人，退休25人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年我单位财政预算批复收入为871.38万元，2017年为791.15万元，增加80.23万元，增长原因是职工各类经补贴调整及业务增加部分经费。2018年我单位收支基本平衡，经费有结余结转。原因有政府采购招投标未完成的工作，按合同需完工验收合格后支付相关款项；2018年底有一新增科研项目按合同要求需两年完成，在19年正式开展招标及其他业务工作，因此还有一部分结转资金。
二、关于2018年度决算情况说明
2018年单位财政拨款收入9077610.50元，上年结转640800元，支出9418410.50元，结转资金607229元。收支平衡。
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计971.84万元，其中：本年收入合计907.76万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余64.08万元；支出总计971.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余60.82万元。与2017年度相比，收入总计减少77.03万元，下降7.30%；支出总计减少77.03万元，下降7.30%。主要原因：一是：全局（馆）人员其他工资福利经费减少，本年度没有大范围补发工资；二是：本年度减少两项国家下拨专项经费。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计907.76万元，其中：财政拨款收入907.76万元，占100.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计911.02万元，其中：基本支出721.84万元，占79.20%；项目支出189.18万元，占20.80%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计941.84万元，其中：年初结转和结余34.08万元；支出总计941.84万元，其中：年末结转和结余60.72万元。与2017年度相比，收入减少77.03万元，下降7.60%；支出减少77.03万元，下降7.60%。主要原因：
一是：全局（馆）人员其他工资福利经费减少，本年度没有大范围补发工资；二是：本年度减少两项国家下拨专项经费。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计881.12万元，其中：基本支出721.84万元，占79.20%；项目支出159.28万元，占18.10%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出721.83万元，其中：人员经费650.85万元，主要包括：基本工资、对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少130.30万元，主要原因是：一是：其他工资福利经费减少，本年度没有大范围补发工资；二是：退休人员基本退休费转由社保发放。公用经费70.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、差旅费等。较上年减少132.66万元，主要原因是：本年度基本支出与项目支出分开编报。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.90万元，支出决算为3.58万元，完成预算的60.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算的68.10%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的44.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是：针对旗县区工作会议安排减少，二是：我单位接待费用餐标准比规定标准低，导致经费也相应缩减；三是办公经费较少，弥补部分办公经费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占77.70%；公务接待费支出0.80万元，占22.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.78万元，用于日常公务车辆运行维护，车均运维费2.78万元，较上年减少1.30万元，主要原因是：本年度我单位业务检查相对减少，出车也相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待费0.80万元，接待8批次，共接待50人次。主要用于一是全市档案工作会议接待；二是：旗县区工作汇报及会议接待；三是接待外省市同系统单位的考察人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出70.98万元，比2017年减少132.66万元，降低65.10%。主要原因是：本年度基本支出与项目支出分开编报。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额81.04万元，其中：政府采购货物支出23.14万元，比2017年增加7.24万元，增长45.50%，主要原因是：本年度我单位改善馆库设备，因此新增部分办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出57.90万元，比2017年增加8.55万元，增长17.30%，主要原因是：完成支付上年度国家项目结余。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,我单位没有部级领导干部;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要通讯送取文件;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是2组档案库房密集架，2016年决算时，由于固定资产价值口径调整，填报时误将20万元的档案密集架填报到50万元的固定资产中，数量也由于当年填报失误，将2台填报为3台，特此说明，比2017年增加0.00台（套），主要原因是本年度单位没有购入价值为50万元以上的资产;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位没有价值超过100万元以上的资产并且暂不需要购入价值100万元的设备，比2017年增加0.00台（套），主要原因是：本年度单位仍没有购入价值为100万元以上资产的需要。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门没有民生项目和重点支出项目因项目金额较低尚未开展预算绩效管理。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班昕 联系电话：0471-4505209
