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内蒙古自治区呼和浩特市档案局
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；负责全市档案宣传工作。
二、机构设置
呼和浩特市档案局作为政府部门，为参照公务员管理（全额）事业单位，系一级预算单位，根据工作职责，全局设有12个职能科室。全局核定编制48人，年末在职实有人数40人，离退休31人。2018年年末在职实有人数44人，2019年退休4人，2019年新增退休人员4人.
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年我单位财政预算批复收入为1091.47万元，当年追加预算收入为301.56万元，支出数为957.01万元.结转结余数494.37万元。增长原因一是为解决我馆电路、消防设施等安全问题，本年新增消防改造工程经费；二是本年度档案保护费按照内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知的要求，根据我馆实际馆藏量按3元/卷足额批复；三是由于我单位原有馆库存储量饱和，本年度按市委市政府要求新租用4600平米馆库一个，因此追加相关经费预算。2019年我单位收支基本平衡，经费有结余结转。原因是有5项政府采购招投标未完成的项目，均已招标完成，需待各项目按合同完工验收合格后支付相关款项。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,453.75万元，其中：本年收入合计1,393.03万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余60.72万元；支出总计1,453.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余496.84万元。与2018年度相比，收入总计增加481.91万元，增长49.60%；支出总计增加481.91万元，增长49.60%。主要原因：一是为解决我馆电路、消防设施等安全问题，本年新增消防改造工程经费；二是本年度档案保护费按照内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知的要求，根据我馆实际馆藏量按3元/卷足额批复；三是由于我单位原有馆库存储量饱和，本年度按市委市政府要求新租用4600平米馆库一个，因此追加相关经费。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,393.03万元，其中：财政拨款收入1,393.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计956.91万元，其中：基本支出662.10万元，占69.20%；项目支出294.81万元，占30.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,453.75万元，其中：年初结转和结余60.72万元；支出总计1,453.75万元，其中：年末结转和结余496.84万元。与2018年度相比，收入增加511.91万元，增长54.40%；支出增加511.91万元，增长54.40%。主要原因：一是为解决我馆电路、消防设施等安全问题，本年新增消防改造工程经费；二是本年度档案保护费按照内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知的要求，根据我馆实际馆藏量按3元/卷足额批复；三是由于我单位原有馆库存储量饱和，本年度按市委市政府要求新租用4600平米馆库一个，因此追加相关经费。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计956.91万元，其中：基本支出662.10万元，占69.20%；项目支出294.81万元，占30.80%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出662.10万元，其中：人员经费606.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少-44.82万元，主要原因是：本年度单位达龄退休人员较多，人员经费相应减少；公用经费56.06万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、福利费、接待费,较上年减少-14.92万元，主要原因是：本年度在职人员减少因此公用经费相应减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.08万元，支出决算为2.93万元，完成预算的57.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.08万元，支出决算为2.28万元，完成预算的55.90%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是：针对旗县区工作会议安排减少，二是：我单位接待费用餐标准比规定标准低，导致经费也相应缩减；三是：办公经费较少，弥补部分办公经费；四是：落实中央精神，竭力缩减不必要的开支,本年度我单位相应减少业务检查并较少出车次数。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占77.80%；公务接待费支出0.65万元，占22.20%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位全年无因公出国（境）事项。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位全年无因公出国（境）事项。
公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：我单位本年度无购置安排（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出2.28万元，用于车辆燃油、维修、清洁、保险，车均运维费2.28万元，较上年减少-0.50万元，主要原因是：落实中央精神，竭力缩减不必要的开支,本年度我单位相应减少业务检查并较少出车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待费0.65万元，接待7批次，共接待53人次。主要用于一是接待旗县区档案部门业务人员；二是其他省市档案部门业务往来人员；三是档案软件相关技术检测部门。较上年减少-0.15万元，主要原因是针对旗县区工作会议安排减少，我单位接待费用餐标准比规定标准低，导致经费也相应缩减；办公经费较少，弥补部分办公经费.
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
呼和浩特市档案局2019年度预算绩效管理
工作报告
一、预算绩效管理工作整体开展情况
（一）基本情况
市档案局（馆）主要有以下职能：统筹规划和宏观管理全市档案工作；贯彻执行国家和自治区档案工作的法律法规和方针政策，制定全市档案工作的地方性行政规章和档案事业发展计划，并组织实施；组织、指导、检查、监督、协调各旗县区和市党政群机关、大中专院校、企业、科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作；组织实施全市档案业务人员的专业教育和培训工作，负责全市档案宣传工作；承担档案资料的收集、征集、整理、鉴定、保管和档案信息资源的开发利用工作；承担全市政务信息的公开、利用工作；指导档案学会工作，开展档案学理论、档案学术研究工作。
市档案局（馆）内设11个科室：办公室、宣传教育科、档案馆室业务监督指导科、经济档案业务监督指导科、法规科、保管利用科、收集整理科、老干部科、技术科、编研科、现行文件资料服务中心。实际在岗人数40人。
（二）预算绩效目标申报情况
2019年，我局共申报六项预算绩效目标：水电费、办公楼采暖费、档案保护费、档案数字化及编研、档案查阅利用服务费和消防系统改造经费。
1、水电费
申请资金总额10万元，用于单位日常办公水电费。
2、办公楼采暖费
申请资金总额13.95万元，用于支付办公楼采暖费。
3、档案保护费
申请资金总额153.60万元，用于档案办公设备和办公用品的购置，档案整理费、征集费、搬运费，订阅档案资料费等单位日常运行费用。
4、档案数字化及编研
申请资金总额50万元，用于档案数字化扫描，档案资料征集和编研，单位职工外出考察与学习。
5、档案查阅利用服务经费
申请资金总额20万元，用于档案查阅利用服务大厅办公费及设备购置。
6、消防设备系统改造经费
申请资金总额185.83万元，用于单位档案馆库消防设备系统改造。
（三）预算绩效目标执行情况
1、水电费
2019年支出水费5000元，电费95000元，共计支出10万元。
2、办公楼采暖费
全年支付办公楼采暖费13.95万元。
3、档案保护费
维修维护费支出28万元；其他商品服务支出：65万元；支付办公楼保安、保洁人员工资、外聘档案整理人员费用30万元；档案卷皮、卷盒及其他档案办公费支出25.60万元；档案考察差旅费：5万元；。共计支出153.60万元。
5、档案数字化及编研
全年完成100万页的档案数字化扫描工作，支出40万元；档案数字化及编研办公费5万元；学习考察差旅费5万元，共计20人次参加区内外考察学习活动。共计支出50万元。
6、消防设备系统改造经费
截止年底已完成工程立项并完成招投标工作，资金结转下年度，待工程完工验收后支付。
从项目执行情况看，6个项目的预算执行率达到100%。
二、对评分表中自评内容的说明
（一）基础工作管理
单位领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各科室齐抓共管。收到市财政局《关于印发<呼和浩特市本级部门预算绩效管理目标管理办法>的通知》后，单位主要领导作出重要批示，并多次在会议上强调预算绩效管理的重要性，明确各科室的职责，协调相关科室加强预算绩效管理工作，要求突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。单位制定了预算绩效管理工作制度，明确了负责预算绩效管理工作职能的科室和人员，建立了本单位项目支出绩效评价体系。
（二）绩效目标管理
按照文件要求，我局按时向市财政局报送绩效目标，申报的绩效目标内容完整，符合规定的格式要求，申报的绩效内容符合指向明确、细化量化、合理可行、可考核的要求。
（三）绩效监控管理
申报项目的科室对项目执行单位实行监督，督促项目执行单位按时完成绩效目标，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。定期向财政报送呼和浩特市本级财政支出绩效监控情况表。
（四）绩效评价管理
按照市财政局的要求，及时开展绩效自评价工作，对2019年单位预算绩效管理工作进行梳理，填写市本级部门预算绩效管理工作考核评分表，按时报送绩效管理工作报告。
（五）结果应用管理
将绩效评价结果作为单位编制2020年预算的重要依据，加强财政资金管理。
三、预算绩效管理工作中存在的问题及原因分析
对照市本级部门预算绩效管理工作考核评分表，单位预算绩效管理工作中还存在以下问题：一是未建立行之有效的单位内部预算绩效工作协调机制；二是未建立绩效问责机制；三是未按时向财政报送绩效评价报告；四是未定期将绩效评价结果进行公开。产生上述问题的主要原因，是由于单位开展预算绩效管理工作的时间不长，尚未形成科学合理的预算绩效管理体系，需要在实际工作中不断加以完善。
四、下一步工作计划
1、建立各科室联动机制。各科室设定的绩效目标，由各科室负责监督、汇总和审核把关，定期将绩效评价结果报财务汇总。执行过程中加强沟通与反馈。
2、建立绩效问责机制。要将绩效管理工作纳入单位考核体系，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。
3、建立绩效自评价体系，根据项目开展情况编制绩效自评表，及时报送绩效评价报告。
4、建立绩效评价结果公开制度。定期公开预算绩效执行情况，根据反馈结果，及时对偏离绩效目标或预期无效项目进行整改。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出56.06万元，比2018年减少-14.92万元，降低-21.00%。主要原因是：本年度在职人员减少因此公用经费相应减少。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计112.11万元，其中：政府采购货物支出19.19万元,比2018年减少-3.95万元，降低-17.10%，主要原因是：本年度按市委市政府要求，实行例行节约的工作作风，对办公设备进行维修使用，不再配备新办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本年度单位无符合政府采购的工程；政府采购服务支出92.92万元，比2018年增加35.02万元，增长60.50%，主要原因是：本年度应市委要求接收全市机关单位的档案，新租用档案库房，因此各类服务费用支出相应增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本单位无领导用车;主要领导干部用车0辆，本单位无领导用车;机要通信用车1辆，主要用于：机要文件（急件）的取送;应急保障用车0辆，本单位无应急用车;执法执勤用车0辆,本单位无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,本单位无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,本单位无离退休干部用车用车；其他用车0辆，本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位无价值50万元以上通用设备，比2018年增加0.00台（套），本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位无价值100万元以上专用设备，比2018年增加0.00台（套），单位无价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班昕 联系电话：0471-4505209
财政拨款收入支出决算总表.xls
机构运行信息表.xls
内蒙古自治区呼和浩特市档案局报告.doc
收入决算表.xls
收入支出决算总表.xls
项目支出绩效自评表.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
支出决算表.xls
