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内蒙古自治区呼和浩特市档案局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
呼和浩特市档案馆为市委所属公益一类事业单位，主要职能是：贯彻执行有关档案管理的法律法规规章及党和国家、自治区有关规定。辅助档案主管部门制定全市档案工作业务规范和相关政策意见；受档案主管部门委托，研究起草全市档案事业发展规划;辅助档案主管部门开展监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织、农村、社区档案业务相关行政辅助性工作；承担列入档案资料的指导、收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等工作；组织开展电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导工作；辅助档案主管部门开展全市档案专业教育和培训工作；开展档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为社会提供档案服务；完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，呼市档案馆部门预算为市本级预算。市本级及下设独立预算单位共有1家，为参照公务员法管理的事业单位。
全馆设有11个职能科室。全馆核定编制48人，实有在职人数37人，离退休31人。2020年年末在职实有人数38人，退休30人，2021年新增退休人员1人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
呼和浩特市档案局本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度决算中，收入总计1,733.72万元，其中：本年收入合计：1,239.35万元，年初结转和结余494.37万元；支出总计1,733.72万元，年末结转和结余197.43万元，2020年我单位经费结余结转原因：一是结转的已立项的消防改造工程经费尾款，到本年度年底结账时该工程已完工，待报财政评审验收，财政评审验收后即可支付项目尾款；二是结转的国有企业社会化管理经费，此项目为上级下达的中央补助资金，由于拨款时已接近年底，因此将此项项目资金结转。
2020年我单位年初财政预算批复数为：884.04万元，年初结转和结余494.37万元，年初预算批复收入合计：1378.41万元。2020年度决算收入数与年初预算批复数比，较年初预算批复数有所增加，增长原因一是按市委市政府要求，办公设备国产化，本年新增此项经费：73.70万元；二是本年度按照有关政策要求全面推进我市国有企业退休人员社会化管理工作，新增此项经费：172.02万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,733.72万元，其中：本年收入合计1,239.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余494.37万元；支出总计1,733.72万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余197.43万元。与2019年度相比，收入总计增加279.98万元，增长19.30%；支出总计增加279.98万元，增长19.30%。主要原因：一是按市委市政府要求，办公设备国产化，本年新增此项经费；二是本年度按照有关政策要求全面推进我市国有企业退休人员社会化管理工作，新增此项经费。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,239.35万元，其中：财政拨款收入1,239.35万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,536.29万元，其中：基本支出699.93万元，占45.60%；项目支出836.36万元，占54.40%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,733.73万元，其中：年初结转和结余494.37万元；支出总计1,733.73万元，其中：年末结转和结余197.43万元。与2019年度相比，收入增加279.98万元，增长19.30%；支出增加279.98万元，增长19.30%。主要原因：一是按市委市政府要求，办公设备国产化，本年新增项目经费；二是本年度按照有关政策要求全面推进我市国有企业退休人员社会化管理工作，新增项目经费;三是本年度档案保护费按照内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》的通知的要求，根据我馆实际馆藏量按3元/卷足额批复。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,536.29万元，其中：基本支出699.93万元，占45.60%；项目支出836.36万元，占54.40%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出699.93万元，其中：人员经费651.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，，较上年增加45.55万元，主要原因是：本年度去世三人，离休一人；退休一人；在职一人，因此追加预算；公用经费48.34万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、福利费、接待费,，较上年减少-7.72万元，主要原因是：本年度在职人员减少因此公用经费相应减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位全年无因公出国（境）事项。较上年增加0.00万元，我单位全年无因公出国（境）事项。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度无购置安排。公务用车运行维护费支出0.00万元，我单位无公务用车，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.28万元，主要原因是年初公车收回由公车办统一管理，我单位本年度无公务用车，未安排此项经费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待8批次，共接待75人次。主要用于一是聘请软件公司专家；二是外省市档案部门考察组；三是全区档案业务学习人员。较上年减少-0.15万元，主要原因是年初按预算要求按比例压缩此项经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目六个，共涉及资金293.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“档案保护费项目”、“档案馆查阅利用服务经费项目”、“档案数字化及编研项目”、“档案馆物业管理费项目”、“水电费项目”、“办公楼采暖费项目”。等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出293.7万元，政府性基金支出0万元,其中，对“档案保护费项目”、“档案馆查阅利用服务经费项目”、“档案数字化及编研项目”、“档案馆物业管理费项目”、“水电费项目”、“办公楼采暖费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目产出指标完成情况：均按指标值完成，质量指标、时效指标和成本指标基本已全部完成指标值；效益指标完成情况：呼和浩特市档案局2020年度6个预算项目的效益指标均已按指标值完成取得了较好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“档案保护费项目”、“档案馆查阅利用服务经费项目”、“档案数字化及编研项目”、“档案馆物业管理费项目”、“水电费项目”、“办公楼采暖费项目”等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果,绩效自评表见附件。
1.“档案保护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为163.75万元，执行数为163.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成数量、质量：购买保护设备、装具和其他档案办公用品数量12套，验收合格率100%；项目实施进度：资金在2020年已到位根据项目规划需要的金额，预算金额已全额支付。项目实施的社会效益：改善档案工作条件显著；项目实施的可持续影响分析：推动档案事业发展长期。满意度指标完成情况：档案馆内工作人员满意度100%。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善，并在今后项目的持续实施过程中要严格控制成本，注重质量的把控，确保财政资金发挥最大效益。（简述）。
2.“档案馆查阅利用服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家对于档案查阅利用工作的相关政策，项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；此项目保障了我单位本年度的档案查阅利用任务完成。项目完成数量、质量：购买查阅室展板、桌椅、查阅台、电脑复印耗材、办公设备数量55个，设备验收合格率100%：项目实施进度：资金在2020年已到位根据项目规划需要的金额，预算金额已全额支付。项目实施的社会效益：改善档案查阅工作条件显著；项目实施的可持续影响：推动档案事业发展长期。满意度指标完成情况：档案查阅人员满意率100%。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善，并在今后项目的持续实施过程中要严格控制成本，注重质量的把控，确保财政资金发挥最大效益。
3.“档案数字化及编研”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家对于档案数字化工作的相关政策要求，项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；此项目保障了我单位本年度的数字化扫描任务，档案信息化水平显著提高；推进档案数字化工作长期发展。项目完成数量、质量：档案数字化扫描数量100万页，扫描清晰度分辨率≥300DPI。截至2020年底已到位资金全部使用完毕40万元。项目实施的社会效益：提高档案信息化水平显著；项目实施的可持续影响：推进档案数字化工作发展长期。满意度指标完成情况分析：档案馆内工作人员、 社会查阅利用档案人员满意度100%。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善。
4.“档案馆物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家对于档案馆物业管理工作的相关政策，项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；此项目保障了我单位本年度的档案馆物业管理任务完成。项目完成数量、质量：物业保障总面积4400平米。验收合格率100%；资金在2020年根据项目规划需要已到位，截至2020年底项目资金50万元全部使用完毕。项目实施的社会效益：保障档案局日常工作运转顺畅；项目实施的可持续影响：推动档案事业发展长期。满意度指标完成情况分析：档案馆内工作人员满意度100%。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善。
5.“水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为163.75万元，执行数为163.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家对于档案馆水电费管理工作的相关政策，项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；此项目保障了我单位本年度的档案馆水电费任务完成。项目完成数量、质量：水电保障面积4400平米，费用缴纳及时率100%；截至2020年底已到位资金全部使用完毕10万元。项目实施的社会效益：改善档案工作条件显著；项目实施的可持续影响：推动档案事业发展长期。满意度指标完成情况：档案馆内工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善。
6.“办公楼采暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目符合国家对于档案馆办公楼采暖费管理工作的相关政策，项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；此项目保障了我单位本年度的档案馆办公楼采暖费任务完成。项目完成数量、质量：2020年办公楼采暖保障面积为4400平米，采暖保障温度，冬季办公区室温达到最低温度18度以上；截至2020年底已到位资金全部使用完毕13.95万元。效益指标完成情况。项目实施的社会效益：保障档案局日常工作运转顺畅；项目实施的可持续影响：推动档案事业发展长期。满意度指标完成情况分析：档案馆内工作人员满意度98%。发现的主要问题及原因：做预算项目申报表时因对项目绩效工作要求理解不够到位，部分指标未详细设置。下一步改进措施：今后加强项目绩效工作的学习，在做预算项目申报表时加强改进和完善。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“档案保护费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，部门评价项目绩效评价报告见其他附件。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出48.34万元，比2019年减少-7.72万元，降低-13.80%。主要原因是：本年度在职人员减少因此公用经费相应减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计360.51万元，其中：政府采购货物支出260.71万元，比2019年增加241.52万元，增长1,258.60%，主要原因是：本年度完成了上年结转项目经费的采购与支付，上年结转项目经费中均是政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购工程项目；政府采购服务支出99.80万元，比2019年增加6.88万元，增长7.40%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理项目，因此此项费用有所增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本单位无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，本单位无领导用车;机要通信用车0辆，本单位无机要通信用车;应急保障用车0辆，本单位无应急用车;执法执勤用车0辆,本单位无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,本单位无专业技术用车；离退休干部用车0辆,本单位无离退休干部用车；其他用车0辆，本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位无价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因本单位无价值100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班昕 联系电话：0471-4505209
